首页 - 基金 - 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212) - 基金净值
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1571 1.1571
2 2025-07-17 1.1516 1.1516
3 2025-07-16 1.1323 1.1323
4 2025-07-15 1.1287 1.1287
5 2025-07-14 1.1069 1.1069
6 2025-07-11 1.1063 1.1063
7 2025-07-10 1.0974 1.0974
8 2025-07-09 1.0964 1.0964
9 2025-07-08 1.1001 1.1001
10 2025-07-07 1.0798 1.0798
11 2025-07-04 1.0864 1.0864
12 2025-07-03 1.0911 1.0911
13 2025-07-02 1.0808 1.0808
14 2025-07-01 1.0947 1.0947
15 2025-06-30 1.0950 1.0950
16 2025-06-27 1.0825 1.0825
17 2025-06-26 1.0778 1.0778
18 2025-06-25 1.0867 1.0867
19 2025-06-24 1.0682 1.0682
20 2025-06-23 1.0474 1.0474
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-