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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.2032 1.2032
2 2025-05-21 1.2021 1.2021
3 2025-05-20 1.1971 1.1971
4 2025-05-19 1.1926 1.1926
5 2025-05-16 1.1932 1.1932
6 2025-05-15 1.2003 1.2003
7 2025-05-14 1.2069 1.2069
8 2025-05-13 1.1940 1.1940
9 2025-05-12 1.1869 1.1869
10 2025-05-09 1.1795 1.1795
11 2025-05-08 1.1752 1.1752
12 2025-05-07 1.1705 1.1705
13 2025-05-06 1.1615 1.1615
14 2025-04-30 1.1550 1.1550
15 2025-04-29 1.1647 1.1647
16 2025-04-28 1.1679 1.1679
17 2025-04-25 1.1673 1.1673
18 2025-04-24 1.1681 1.1681
19 2025-04-23 1.1627 1.1627
20 2025-04-22 1.1648 1.1648
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