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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.1550 1.1550
2 2025-04-29 1.1647 1.1647
3 2025-04-28 1.1679 1.1679
4 2025-04-25 1.1673 1.1673
5 2025-04-24 1.1681 1.1681
6 2025-04-23 1.1627 1.1627
7 2025-04-22 1.1648 1.1648
8 2025-04-21 1.1623 1.1623
9 2025-04-18 1.1658 1.1658
10 2025-04-17 1.1612 1.1612
11 2025-04-16 1.1613 1.1613
12 2025-04-15 1.1555 1.1555
13 2025-04-14 1.1486 1.1486
14 2025-04-11 1.1440 1.1440
15 2025-04-10 1.1473 1.1473
16 2025-04-09 1.1365 1.1365
17 2025-04-08 1.1339 1.1339
18 2025-04-07 1.1102 1.1102
19 2025-04-03 1.1826 1.1826
20 2025-04-02 1.1851 1.1851
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