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泰康丰盈债券C(019109)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.4201 1.4201
2 2025-09-10 1.3998 1.3998
3 2025-09-09 1.4108 1.4108
4 2025-09-08 1.4263 1.4263
5 2025-09-05 1.4148 1.4148
6 2025-09-04 1.3816 1.3816
7 2025-09-03 1.3851 1.3851
8 2025-09-02 1.3828 1.3828
9 2025-09-01 1.3992 1.3992
10 2025-08-29 1.4042 1.4042
11 2025-08-28 1.4133 1.4133
12 2025-08-27 1.4145 1.4145
13 2025-08-26 1.4626 1.4626
14 2025-08-25 1.4648 1.4648
15 2025-08-22 1.4609 1.4609
16 2025-08-21 1.4456 1.4456
17 2025-08-20 1.4394 1.4394
18 2025-08-19 1.4347 1.4347
19 2025-08-18 1.4317 1.4317
20 2025-08-15 1.4176 1.4176
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