首页 - 基金 - 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 基金净值
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-06 1.0289 1.0289
2 2025-04-30 1.0287 1.0287
3 2025-04-29 1.0286 1.0286
4 2025-04-28 1.0285 1.0285
5 2025-04-25 1.0284 1.0284
6 2025-04-24 1.0284 1.0284
7 2025-04-23 1.0283 1.0283
8 2025-04-22 1.0283 1.0283
9 2025-04-21 1.0283 1.0283
10 2025-04-18 1.0282 1.0282
11 2025-04-17 1.0281 1.0281
12 2025-04-16 1.0281 1.0281
13 2025-04-15 1.0280 1.0280
14 2025-04-14 1.0280 1.0280
15 2025-04-11 1.0279 1.0279
16 2025-04-10 1.0278 1.0278
17 2025-04-09 1.0277 1.0277
18 2025-04-08 1.0276 1.0276
19 2025-04-07 1.0278 1.0278
20 2025-04-03 1.0275 1.0275
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