首页 - 基金 - 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098) - 基金净值
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期(019098)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0297 1.0297
2 2025-05-22 1.0297 1.0297
3 2025-05-21 1.0297 1.0297
4 2025-05-20 1.0297 1.0297
5 2025-05-19 1.0296 1.0296
6 2025-05-16 1.0295 1.0295
7 2025-05-15 1.0296 1.0296
8 2025-05-14 1.0296 1.0296
9 2025-05-13 1.0296 1.0296
10 2025-05-12 1.0295 1.0295
11 2025-05-09 1.0294 1.0294
12 2025-05-08 1.0293 1.0293
13 2025-05-07 1.0291 1.0291
14 2025-05-06 1.0289 1.0289
15 2025-04-30 1.0287 1.0287
16 2025-04-29 1.0286 1.0286
17 2025-04-28 1.0285 1.0285
18 2025-04-25 1.0284 1.0284
19 2025-04-24 1.0284 1.0284
20 2025-04-23 1.0283 1.0283
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