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工银价值精选混合C(019086)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.0576 1.0576
2 2025-05-21 1.0664 1.0664
3 2025-05-20 1.0622 1.0622
4 2025-05-19 1.0605 1.0605
5 2025-05-16 1.0646 1.0646
6 2025-05-15 1.0711 1.0711
7 2025-05-14 1.0811 1.0811
8 2025-05-13 1.0776 1.0776
9 2025-05-12 1.0757 1.0757
10 2025-05-09 1.0642 1.0642
11 2025-05-08 1.0708 1.0708
12 2025-05-07 1.0717 1.0717
13 2025-05-06 1.0680 1.0680
14 2025-04-30 1.0640 1.0640
15 2025-04-29 1.0663 1.0663
16 2025-04-28 1.0704 1.0704
17 2025-04-25 1.0833 1.0833
18 2025-04-24 1.0885 1.0885
19 2025-04-23 1.0854 1.0854
20 2025-04-22 1.0869 1.0869
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