嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-03 |
0.1573 |
0.1573 |
| 2 |
2025-05-30 |
0.1556 |
0.1556 |
| 3 |
2025-05-29 |
0.1579 |
0.1579 |
| 4 |
2025-05-28 |
0.1562 |
0.1562 |
| 5 |
2025-05-27 |
0.1585 |
0.1585 |
| 6 |
2025-05-26 |
0.1572 |
0.1572 |
| 7 |
2025-05-23 |
0.1592 |
0.1592 |
| 8 |
2025-05-22 |
0.1603 |
0.1603 |
| 9 |
2025-05-21 |
0.1608 |
0.1608 |
| 10 |
2025-05-20 |
0.1601 |
0.1601 |
| 11 |
2025-05-19 |
0.1584 |
0.1584 |
| 12 |
2025-05-16 |
0.1577 |
0.1577 |
| 13 |
2025-05-15 |
0.1569 |
0.1569 |
| 14 |
2025-05-14 |
0.1583 |
0.1583 |
| 15 |
2025-05-13 |
0.1570 |
0.1570 |
| 16 |
2025-05-12 |
0.1592 |
0.1592 |
| 17 |
2025-05-09 |
0.1552 |
0.1552 |
| 18 |
2025-05-08 |
0.1561 |
0.1561 |
| 19 |
2025-05-07 |
0.1563 |
0.1563 |
| 20 |
2025-05-06 |
0.1576 |
0.1576 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
