首页 - 基金 - 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075) - 基金净值
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-28 1.1233 1.1233
2 2025-05-27 1.1390 1.1390
3 2025-05-26 1.1289 1.1289
4 2025-05-23 1.1449 1.1449
5 2025-05-22 1.1524 1.1524
6 2025-05-21 1.1566 1.1566
7 2025-05-20 1.1519 1.1519
8 2025-05-19 1.1393 1.1393
9 2025-05-16 1.1346 1.1346
10 2025-05-15 1.1290 1.1290
11 2025-05-14 1.1391 1.1391
12 2025-05-13 1.1303 1.1303
13 2025-05-12 1.1473 1.1473
14 2025-05-09 1.1189 1.1189
15 2025-05-08 1.1249 1.1249
16 2025-05-07 1.1254 1.1254
17 2025-05-06 1.1348 1.1348
18 2025-04-30 1.1059 1.1059
19 2025-04-29 1.0973 1.0973
20 2025-04-28 1.0909 1.0909
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