首页 - 基金 - 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075) - 基金净值
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币(019075)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.1249 1.1249
2 2025-05-07 1.1254 1.1254
3 2025-05-06 1.1348 1.1348
4 2025-04-30 1.1059 1.1059
5 2025-04-29 1.0973 1.0973
6 2025-04-28 1.0909 1.0909
7 2025-04-25 1.0926 1.0926
8 2025-04-24 1.0928 1.0928
9 2025-04-23 1.0936 1.0936
10 2025-04-22 1.0671 1.0671
11 2025-04-21 1.0492 1.0492
12 2025-04-18 1.0478 1.0478
13 2025-04-17 1.0477 1.0477
14 2025-04-16 1.0389 1.0389
15 2025-04-15 1.0611 1.0611
16 2025-04-14 1.0689 1.0689
17 2025-04-11 1.0600 1.0600
18 2025-04-10 1.0273 1.0273
19 2025-04-09 1.0192 1.0192
20 2025-04-08 0.9731 0.9731
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