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泰康长江经济带债券D(019074)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1067 1.1067
2 2025-09-10 1.1069 1.1069
3 2025-09-09 1.1072 1.1072
4 2025-09-08 1.1074 1.1074
5 2025-09-05 1.1077 1.1077
6 2025-09-04 1.1078 1.1078
7 2025-09-03 1.1076 1.1076
8 2025-09-02 1.1073 1.1073
9 2025-09-01 1.1072 1.1072
10 2025-08-29 1.1070 1.1070
11 2025-08-28 1.1070 1.1070
12 2025-08-27 1.1072 1.1072
13 2025-08-26 1.1070 1.1070
14 2025-08-25 1.1068 1.1068
15 2025-08-22 1.1064 1.1064
16 2025-08-21 1.1064 1.1064
17 2025-08-20 1.1063 1.1063
18 2025-08-19 1.1062 1.1062
19 2025-08-18 1.1064 1.1064
20 2025-08-15 1.1077 1.1077
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