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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.0571 1.0571
2 2025-05-07 1.0561 1.0561
3 2025-05-06 1.0563 1.0563
4 2025-04-30 1.0555 1.0555
5 2025-04-29 1.0558 1.0558
6 2025-04-28 1.0547 1.0547
7 2025-04-25 1.0544 1.0544
8 2025-04-24 1.0544 1.0544
9 2025-04-23 1.0544 1.0544
10 2025-04-22 1.0546 1.0546
11 2025-04-21 1.0542 1.0542
12 2025-04-18 1.0538 1.0538
13 2025-04-17 1.0539 1.0539
14 2025-04-16 1.0545 1.0545
15 2025-04-15 1.0537 1.0537
16 2025-04-14 1.0536 1.0536
17 2025-04-11 1.0524 1.0524
18 2025-04-10 1.0514 1.0514
19 2025-04-09 1.0500 1.0500
20 2025-04-08 1.0490 1.0490
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