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浦银安盛稳健富利180天持有债券A(019041)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.0568 1.0568
2 2025-05-26 1.0575 1.0575
3 2025-05-23 1.0579 1.0579
4 2025-05-22 1.0585 1.0585
5 2025-05-21 1.0589 1.0589
6 2025-05-20 1.0582 1.0582
7 2025-05-19 1.0575 1.0575
8 2025-05-16 1.0574 1.0574
9 2025-05-15 1.0580 1.0580
10 2025-05-14 1.0588 1.0588
11 2025-05-13 1.0581 1.0581
12 2025-05-12 1.0579 1.0579
13 2025-05-09 1.0572 1.0572
14 2025-05-08 1.0571 1.0571
15 2025-05-07 1.0561 1.0561
16 2025-05-06 1.0563 1.0563
17 2025-04-30 1.0555 1.0555
18 2025-04-29 1.0558 1.0558
19 2025-04-28 1.0547 1.0547
20 2025-04-25 1.0544 1.0544
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