易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-10 |
0.2171 |
0.2171 |
| 2 |
2025-09-09 |
0.2213 |
0.2213 |
| 3 |
2025-09-08 |
0.2217 |
0.2217 |
| 4 |
2025-09-05 |
0.2169 |
0.2169 |
| 5 |
2025-09-04 |
0.2056 |
0.2056 |
| 6 |
2025-09-03 |
0.2149 |
0.2149 |
| 7 |
2025-09-02 |
0.2102 |
0.2102 |
| 8 |
2025-09-01 |
0.2123 |
0.2123 |
| 9 |
2025-08-29 |
0.2037 |
0.2037 |
| 10 |
2025-08-28 |
0.1961 |
0.1961 |
| 11 |
2025-08-27 |
0.2002 |
0.2002 |
| 12 |
2025-08-26 |
0.2103 |
0.2103 |
| 13 |
2025-08-25 |
0.2119 |
0.2119 |
| 14 |
2025-08-22 |
0.2114 |
0.2114 |
| 15 |
2025-08-21 |
0.2088 |
0.2088 |
| 16 |
2025-08-20 |
0.2030 |
0.2030 |
| 17 |
2025-08-19 |
0.2113 |
0.2113 |
| 18 |
2025-08-18 |
0.2135 |
0.2135 |
| 19 |
2025-08-15 |
0.2110 |
0.2110 |
| 20 |
2025-08-14 |
0.2059 |
0.2059 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
