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国泰君安新材料混合发起A(018983)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1724 1.1724
2 2025-09-10 1.1344 1.1344
3 2025-09-09 1.1280 1.1280
4 2025-09-08 1.1408 1.1408
5 2025-09-05 1.1399 1.1399
6 2025-09-04 1.1026 1.1026
7 2025-09-03 1.1433 1.1433
8 2025-09-02 1.1401 1.1401
9 2025-09-01 1.1685 1.1685
10 2025-08-29 1.1540 1.1540
11 2025-08-28 1.1421 1.1421
12 2025-08-27 1.1266 1.1266
13 2025-08-26 1.1421 1.1421
14 2025-08-25 1.1302 1.1302
15 2025-08-22 1.1069 1.1069
16 2025-08-21 1.0915 1.0915
17 2025-08-20 1.0836 1.0836
18 2025-08-19 1.0775 1.0775
19 2025-08-18 1.0804 1.0804
20 2025-08-15 1.0806 1.0806
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