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中信建投惠享债券C(018978)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0825 1.0825
2 2025-09-10 1.0829 1.0829
3 2025-09-09 1.0859 1.0859
4 2025-09-08 1.0870 1.0870
5 2025-09-05 1.0886 1.0886
6 2025-09-04 1.0901 1.0901
7 2025-09-03 1.0902 1.0902
8 2025-09-02 1.0884 1.0884
9 2025-09-01 1.0883 1.0883
10 2025-08-29 1.0877 1.0877
11 2025-08-28 1.0874 1.0874
12 2025-08-27 1.0895 1.0895
13 2025-08-26 1.0899 1.0899
14 2025-08-25 1.0887 1.0887
15 2025-08-22 1.0867 1.0867
16 2025-08-21 1.0874 1.0874
17 2025-08-20 1.0861 1.0861
18 2025-08-19 1.0865 1.0865
19 2025-08-18 1.0860 1.0860
20 2025-08-15 1.0906 1.0906
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