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中信建投消费升级混合发起式A(018975)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 0.8218 0.8218
2 2025-09-10 0.8191 0.8191
3 2025-09-09 0.8198 0.8198
4 2025-09-08 0.8186 0.8186
5 2025-09-05 0.8135 0.8135
6 2025-09-04 0.8143 0.8143
7 2025-09-03 0.8113 0.8113
8 2025-09-02 0.8164 0.8164
9 2025-09-01 0.8145 0.8145
10 2025-08-29 0.8149 0.8149
11 2025-08-28 0.8103 0.8103
12 2025-08-27 0.8107 0.8107
13 2025-08-26 0.8195 0.8195
14 2025-08-25 0.8141 0.8141
15 2025-08-22 0.8083 0.8083
16 2025-08-21 0.8072 0.8072
17 2025-08-20 0.8030 0.8030
18 2025-08-19 0.7999 0.7999
19 2025-08-18 0.7997 0.7997
20 2025-08-15 0.7996 0.7996
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