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国联恒鑫纯债E(018964)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1195 1.1195
2 2025-05-29 1.1193 1.1193
3 2025-05-28 1.1196 1.1196
4 2025-05-27 1.1196 1.1196
5 2025-05-26 1.1196 1.1196
6 2025-05-23 1.1194 1.1194
7 2025-05-22 1.1193 1.1193
8 2025-05-21 1.1191 1.1191
9 2025-05-20 1.1191 1.1191
10 2025-05-19 1.1189 1.1189
11 2025-05-16 1.1187 1.1187
12 2025-05-15 1.1188 1.1188
13 2025-05-14 1.1186 1.1186
14 2025-05-13 1.1185 1.1185
15 2025-05-12 1.1183 1.1183
16 2025-05-09 1.1182 1.1182
17 2025-05-08 1.1179 1.1179
18 2025-05-07 1.1175 1.1175
19 2025-05-06 1.1174 1.1174
20 2025-04-30 1.1171 1.1171
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