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国联恒鑫纯债E(018964)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.1182 1.1182
2 2025-05-08 1.1179 1.1179
3 2025-05-07 1.1175 1.1175
4 2025-05-06 1.1174 1.1174
5 2025-04-30 1.1171 1.1171
6 2025-04-29 1.1169 1.1169
7 2025-04-28 1.1166 1.1166
8 2025-04-25 1.1163 1.1163
9 2025-04-24 1.1164 1.1164
10 2025-04-23 1.1164 1.1164
11 2025-04-22 1.1166 1.1166
12 2025-04-21 1.1165 1.1165
13 2025-04-18 1.1165 1.1165
14 2025-04-17 1.1165 1.1165
15 2025-04-16 1.1165 1.1165
16 2025-04-15 1.1164 1.1164
17 2025-04-14 1.1164 1.1164
18 2025-04-11 1.1163 1.1163
19 2025-04-10 1.1162 1.1162
20 2025-04-09 1.1161 1.1161
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