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招商安益灵活配置混合C(018946)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.5014 1.5014
2 2025-05-26 1.4993 1.4993
3 2025-05-23 1.4982 1.4982
4 2025-05-22 1.5026 1.5026
5 2025-05-21 1.5046 1.5046
6 2025-05-20 1.5023 1.5023
7 2025-05-19 1.4987 1.4987
8 2025-05-16 1.4972 1.4972
9 2025-05-15 1.5008 1.5008
10 2025-05-14 1.5032 1.5032
11 2025-05-13 1.4976 1.4976
12 2025-05-12 1.4950 1.4950
13 2025-05-09 1.4883 1.4883
14 2025-05-08 1.4884 1.4884
15 2025-05-07 1.4884 1.4884
16 2025-05-06 1.4849 1.4849
17 2025-04-30 1.4786 1.4786
18 2025-04-29 1.4798 1.4798
19 2025-04-28 1.4783 1.4783
20 2025-04-25 1.4822 1.4822
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