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招商安益灵活配置混合C(018946)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-08 1.4884 1.4884
2 2025-05-07 1.4884 1.4884
3 2025-05-06 1.4849 1.4849
4 2025-04-30 1.4786 1.4786
5 2025-04-29 1.4798 1.4798
6 2025-04-28 1.4783 1.4783
7 2025-04-25 1.4822 1.4822
8 2025-04-24 1.4822 1.4822
9 2025-04-23 1.4805 1.4805
10 2025-04-22 1.4804 1.4804
11 2025-04-21 1.4775 1.4775
12 2025-04-18 1.4744 1.4744
13 2025-04-17 1.4765 1.4765
14 2025-04-16 1.4750 1.4750
15 2025-04-15 1.4767 1.4767
16 2025-04-14 1.4772 1.4772
17 2025-04-11 1.4738 1.4738
18 2025-04-10 1.4775 1.4775
19 2025-04-09 1.4685 1.4685
20 2025-04-08 1.4636 1.4636
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