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蜂巢丰旭债券C(018929)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0392 1.0392
2 2025-06-05 1.0389 1.0389
3 2025-06-04 1.0388 1.0388
4 2025-06-03 1.0386 1.0386
5 2025-05-30 1.0387 1.0387
6 2025-05-29 1.0378 1.0378
7 2025-05-28 1.0385 1.0385
8 2025-05-27 1.0388 1.0388
9 2025-05-26 1.0391 1.0391
10 2025-05-23 1.0390 1.0390
11 2025-05-22 1.0389 1.0389
12 2025-05-21 1.0387 1.0387
13 2025-05-20 1.0388 1.0388
14 2025-05-19 1.0391 1.0391
15 2025-05-16 1.0386 1.0386
16 2025-05-15 1.0389 1.0389
17 2025-05-14 1.0391 1.0391
18 2025-05-13 1.0393 1.0393
19 2025-05-12 1.0384 1.0384
20 2025-05-09 1.0397 1.0397
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