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东海数字经济混合发起式C(018887)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.9396 0.9396
2 2025-05-28 0.9248 0.9248
3 2025-05-27 0.9293 0.9293
4 2025-05-26 0.9389 0.9389
5 2025-05-23 0.9386 0.9386
6 2025-05-22 0.9510 0.9510
7 2025-05-21 0.9559 0.9559
8 2025-05-20 0.9603 0.9603
9 2025-05-19 0.9592 0.9592
10 2025-05-16 0.9612 0.9612
11 2025-05-15 0.9645 0.9645
12 2025-05-14 0.9841 0.9841
13 2025-05-13 0.9793 0.9793
14 2025-05-12 0.9848 0.9848
15 2025-05-09 0.9765 0.9765
16 2025-05-08 0.9918 0.9918
17 2025-05-07 0.9968 0.9968
18 2025-05-06 1.0027 1.0027
19 2025-04-30 0.9877 0.9877
20 2025-04-29 0.9723 0.9723
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