博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-10 |
0.1230 |
0.1230 |
| 2 |
2025-09-09 |
0.1205 |
0.1205 |
| 3 |
2025-09-08 |
0.1202 |
0.1202 |
| 4 |
2025-09-05 |
0.1210 |
0.1210 |
| 5 |
2025-09-04 |
0.1235 |
0.1235 |
| 6 |
2025-09-03 |
0.1221 |
0.1221 |
| 7 |
2025-09-02 |
0.1256 |
0.1256 |
| 8 |
2025-09-01 |
0.1242 |
0.1242 |
| 9 |
2025-08-29 |
0.1242 |
0.1242 |
| 10 |
2025-08-28 |
0.1240 |
0.1240 |
| 11 |
2025-08-27 |
0.1227 |
0.1227 |
| 12 |
2025-08-26 |
0.1210 |
0.1210 |
| 13 |
2025-08-25 |
0.1214 |
0.1214 |
| 14 |
2025-08-22 |
0.1203 |
0.1203 |
| 15 |
2025-08-21 |
0.1164 |
0.1164 |
| 16 |
2025-08-20 |
0.1162 |
0.1162 |
| 17 |
2025-08-19 |
0.1151 |
0.1151 |
| 18 |
2025-08-18 |
0.1156 |
0.1156 |
| 19 |
2025-08-15 |
0.1165 |
0.1165 |
| 20 |
2025-08-14 |
0.1171 |
0.1171 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
