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睿远稳益增强30天持有债券C(018757)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.0706 1.1186
2 2025-07-08 1.0713 1.1193
3 2025-07-07 1.0704 1.1184
4 2025-07-04 1.0704 1.1184
5 2025-07-03 1.0699 1.1179
6 2025-07-02 1.0678 1.1158
7 2025-07-01 1.0676 1.1156
8 2025-06-30 1.0748 1.1148
9 2025-06-27 1.0748 1.1148
10 2025-06-26 1.0748 1.1148
11 2025-06-25 1.0755 1.1155
12 2025-06-24 1.0733 1.1133
13 2025-06-23 1.0708 1.1108
14 2025-06-20 1.0703 1.1103
15 2025-06-19 1.0688 1.1088
16 2025-06-18 1.0717 1.1117
17 2025-06-17 1.0721 1.1121
18 2025-06-16 1.0724 1.1124
19 2025-06-13 1.0716 1.1116
20 2025-06-12 1.0724 1.1124
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