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大成智惠量化多策略混合C(018694)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.7880 0.7880
2 2025-07-17 0.7870 0.7870
3 2025-07-16 0.7684 0.7684
4 2025-07-15 0.7663 0.7663
5 2025-07-14 0.7648 0.7648
6 2025-07-11 0.7641 0.7641
7 2025-07-10 0.7616 0.7616
8 2025-07-09 0.7626 0.7626
9 2025-07-08 0.7645 0.7645
10 2025-07-07 0.7593 0.7593
11 2025-07-04 0.7644 0.7644
12 2025-07-03 0.7624 0.7624
13 2025-07-02 0.7562 0.7562
14 2025-07-01 0.7687 0.7687
15 2025-06-30 0.7637 0.7637
16 2025-06-27 0.7489 0.7489
17 2025-06-26 0.7511 0.7511
18 2025-06-25 0.7551 0.7551
19 2025-06-24 0.7476 0.7476
20 2025-06-23 0.7344 0.7344
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