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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(018688)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0451 1.0451
2 2025-05-29 1.0454 1.0454
3 2025-05-28 1.0450 1.0450
4 2025-05-27 1.0449 1.0449
5 2025-05-26 1.0451 1.0451
6 2025-05-23 1.0453 1.0453
7 2025-05-22 1.0456 1.0456
8 2025-05-21 1.0463 1.0463
9 2025-05-20 1.0461 1.0461
10 2025-05-19 1.0445 1.0445
11 2025-05-16 1.0434 1.0434
12 2025-05-15 1.0438 1.0438
13 2025-05-14 1.0440 1.0440
14 2025-05-13 1.0439 1.0439
15 2025-05-12 1.0441 1.0441
16 2025-05-09 1.0440 1.0440
17 2025-05-08 1.0441 1.0441
18 2025-05-07 1.0431 1.0431
19 2025-05-06 1.0431 1.0431
20 2025-04-30 1.0414 1.0414
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