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渤海汇金汇享益利率债A(018676)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0410 1.0560
2 2025-09-10 1.0408 1.0558
3 2025-09-09 1.0421 1.0571
4 2025-09-08 1.0426 1.0576
5 2025-09-05 1.0439 1.0589
6 2025-09-04 1.0449 1.0599
7 2025-09-03 1.0447 1.0597
8 2025-09-02 1.0439 1.0589
9 2025-09-01 1.0436 1.0586
10 2025-08-29 1.0431 1.0581
11 2025-08-28 1.0427 1.0577
12 2025-08-27 1.0439 1.0589
13 2025-08-26 1.0441 1.0591
14 2025-08-25 1.0436 1.0586
15 2025-08-22 1.0425 1.0575
16 2025-08-21 1.0427 1.0577
17 2025-08-20 1.0421 1.0571
18 2025-08-19 1.0424 1.0574
19 2025-08-18 1.0420 1.0570
20 2025-08-15 1.0443 1.0593
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