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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-09 1.1348 1.1348
2 2025-09-08 1.1442 1.1442
3 2025-09-05 1.1376 1.1376
4 2025-09-04 1.1080 1.1080
5 2025-09-03 1.1347 1.1347
6 2025-09-02 1.1385 1.1385
7 2025-09-01 1.1582 1.1582
8 2025-08-29 1.1503 1.1503
9 2025-08-28 1.1486 1.1486
10 2025-08-27 1.1269 1.1269
11 2025-08-26 1.1368 1.1368
12 2025-08-25 1.1410 1.1410
13 2025-08-22 1.1265 1.1265
14 2025-08-21 1.1026 1.1026
15 2025-08-20 1.1074 1.1074
16 2025-08-19 1.0984 1.0984
17 2025-08-18 1.0989 1.0989
18 2025-08-15 1.0852 1.0852
19 2025-08-14 1.0701 1.0701
20 2025-08-13 1.0762 1.0762
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