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鹏扬利沣短债D(018666)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0664 1.1764
2 2025-06-05 1.0663 1.1763
3 2025-06-04 1.0663 1.1763
4 2025-06-03 1.0663 1.1763
5 2025-05-30 1.0662 1.1762
6 2025-05-29 1.0661 1.1761
7 2025-05-28 1.0662 1.1762
8 2025-05-27 1.0663 1.1763
9 2025-05-26 1.0663 1.1763
10 2025-05-23 1.0662 1.1762
11 2025-05-22 1.0662 1.1762
12 2025-05-21 1.0661 1.1761
13 2025-05-20 1.0661 1.1761
14 2025-05-19 1.0660 1.1760
15 2025-05-16 1.0659 1.1759
16 2025-05-15 1.0659 1.1759
17 2025-05-14 1.0658 1.1758
18 2025-05-13 1.0657 1.1757
19 2025-05-12 1.0656 1.1756
20 2025-05-09 1.0655 1.1755
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