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金鹰悦享债券A(018644)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0419 1.0419
2 2025-07-17 1.0411 1.0411
3 2025-07-16 1.0404 1.0404
4 2025-07-15 1.0401 1.0401
5 2025-07-14 1.0392 1.0392
6 2025-07-11 1.0385 1.0385
7 2025-07-10 1.0378 1.0378
8 2025-07-09 1.0387 1.0387
9 2025-07-08 1.0388 1.0388
10 2025-07-07 1.0383 1.0383
11 2025-07-04 1.0389 1.0389
12 2025-07-03 1.0391 1.0391
13 2025-07-02 1.0382 1.0382
14 2025-07-01 1.0382 1.0382
15 2025-06-30 1.0372 1.0372
16 2025-06-27 1.0364 1.0364
17 2025-06-26 1.0362 1.0362
18 2025-06-25 1.0364 1.0364
19 2025-06-24 1.0361 1.0361
20 2025-06-23 1.0356 1.0356
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