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金鹰添福纯债债券A(018642)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0162 1.0670
2 2025-05-30 1.0165 1.0673
3 2025-05-29 1.0154 1.0662
4 2025-05-28 1.0161 1.0669
5 2025-05-27 1.0164 1.0672
6 2025-05-26 1.0169 1.0677
7 2025-05-23 1.0167 1.0675
8 2025-05-22 1.0165 1.0673
9 2025-05-21 1.0165 1.0673
10 2025-05-20 1.0167 1.0675
11 2025-05-19 1.0169 1.0677
12 2025-05-16 1.0161 1.0669
13 2025-05-15 1.0163 1.0671
14 2025-05-14 1.0168 1.0676
15 2025-05-13 1.0171 1.0679
16 2025-05-12 1.0161 1.0669
17 2025-05-09 1.0183 1.0691
18 2025-05-08 1.0182 1.0690
19 2025-05-07 1.0170 1.0678
20 2025-05-06 1.0174 1.0682
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