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农银信息传媒股票C(018589)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2069 1.2069
2 2025-09-10 1.1749 1.1749
3 2025-09-09 1.1751 1.1751
4 2025-09-08 1.1830 1.1830
5 2025-09-05 1.1696 1.1696
6 2025-09-04 1.1448 1.1448
7 2025-09-03 1.1854 1.1854
8 2025-09-02 1.2051 1.2051
9 2025-09-01 1.2368 1.2368
10 2025-08-29 1.2303 1.2303
11 2025-08-28 1.2295 1.2295
12 2025-08-27 1.1928 1.1928
13 2025-08-26 1.2012 1.2012
14 2025-08-25 1.1977 1.1977
15 2025-08-22 1.1894 1.1894
16 2025-08-21 1.1459 1.1459
17 2025-08-20 1.1435 1.1435
18 2025-08-19 1.1237 1.1237
19 2025-08-18 1.1361 1.1361
20 2025-08-15 1.1255 1.1255
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