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易方达港股通医药ETF联接A(018557)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.4950 1.4950
2 2025-09-11 1.4693 1.4693
3 2025-09-10 1.5119 1.5119
4 2025-09-09 1.5255 1.5255
5 2025-09-08 1.5294 1.5294
6 2025-09-05 1.5194 1.5194
7 2025-09-04 1.4621 1.4621
8 2025-09-03 1.5192 1.5192
9 2025-09-02 1.4981 1.4981
10 2025-09-01 1.4985 1.4985
11 2025-08-29 1.4294 1.4294
12 2025-08-28 1.3830 1.3830
13 2025-08-27 1.4060 1.4060
14 2025-08-26 1.4629 1.4629
15 2025-08-25 1.4803 1.4803
16 2025-08-22 1.4746 1.4746
17 2025-08-21 1.4554 1.4554
18 2025-08-20 1.4288 1.4288
19 2025-08-19 1.4600 1.4600
20 2025-08-18 1.4801 1.4801
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