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建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1280 1.2030
2 2025-06-05 1.1299 1.2049
3 2025-06-04 1.1186 1.1936
4 2025-06-03 1.1131 1.1881
5 2025-05-30 1.1115 1.1865
6 2025-05-29 1.1210 1.1960
7 2025-05-28 1.1080 1.1830
8 2025-05-27 1.1101 1.1851
9 2025-05-26 1.1177 1.1927
10 2025-05-23 1.1134 1.1884
11 2025-05-22 1.1213 1.1963
12 2025-05-21 1.1245 1.1995
13 2025-05-20 1.1246 1.1996
14 2025-05-19 1.1179 1.1929
15 2025-05-16 1.1196 1.1946
16 2025-05-15 1.1165 1.1915
17 2025-05-14 1.1298 1.2048
18 2025-05-13 1.1278 1.2028
19 2025-05-12 1.1320 1.2070
20 2025-05-09 1.1220 1.1970
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