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银河招益6个月持有混合C(018526)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0315 1.0315
2 2025-05-29 1.0316 1.0316
3 2025-05-28 1.0311 1.0311
4 2025-05-27 1.0316 1.0316
5 2025-05-26 1.0321 1.0321
6 2025-05-23 1.0330 1.0330
7 2025-05-22 1.0339 1.0339
8 2025-05-21 1.0341 1.0341
9 2025-05-20 1.0341 1.0341
10 2025-05-19 1.0335 1.0335
11 2025-05-16 1.0333 1.0333
12 2025-05-15 1.0334 1.0334
13 2025-05-14 1.0341 1.0341
14 2025-05-13 1.0338 1.0338
15 2025-05-12 1.0320 1.0320
16 2025-05-09 1.0332 1.0332
17 2025-05-08 1.0331 1.0331
18 2025-05-07 1.0317 1.0317
19 2025-05-06 1.0318 1.0318
20 2025-04-30 1.0309 1.0309
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