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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1933 1.1933
2 2025-09-10 1.2002 1.2002
3 2025-09-09 1.1780 1.1780
4 2025-09-08 1.1624 1.1624
5 2025-09-05 1.1425 1.1425
6 2025-09-04 1.1220 1.1220
7 2025-09-03 1.1389 1.1389
8 2025-09-02 1.1418 1.1418
9 2025-09-01 1.1611 1.1611
10 2025-08-29 1.1367 1.1367
11 2025-08-28 1.1314 1.1314
12 2025-08-27 1.1544 1.1544
13 2025-08-26 1.1701 1.1701
14 2025-08-25 1.1800 1.1800
15 2025-08-22 1.1426 1.1426
16 2025-08-21 1.1242 1.1242
17 2025-08-20 1.1351 1.1351
18 2025-08-19 1.1425 1.1425
19 2025-08-18 1.1465 1.1465
20 2025-08-15 1.1380 1.1380
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