首页 - 基金 - 华润元大润享三个月定开债C(018459) - 基金净值
华润元大润享三个月定开债C(018459)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0254 1.0884
2 2025-09-10 1.0248 1.0878
3 2025-09-09 1.0253 1.0883
4 2025-09-08 1.0255 1.0885
5 2025-09-05 1.0255 1.0885
6 2025-09-04 1.0261 1.0891
7 2025-09-03 1.0259 1.0889
8 2025-09-02 1.0255 1.0885
9 2025-09-01 1.0253 1.0883
10 2025-08-29 1.0250 1.0880
11 2025-08-28 1.0247 1.0877
12 2025-08-27 1.0251 1.0881
13 2025-08-26 1.0248 1.0878
14 2025-08-25 1.0248 1.0878
15 2025-08-22 1.0240 1.0870
16 2025-08-21 1.0241 1.0871
17 2025-08-20 1.0237 1.0867
18 2025-08-19 1.0241 1.0871
19 2025-08-18 1.0239 1.0869
20 2025-08-15 1.0252 1.0882
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