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摩根世代趋势混合发起式C(018431)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1104 1.1104
2 2025-09-11 1.1171 1.1171
3 2025-09-10 1.0648 1.0648
4 2025-09-09 1.0449 1.0449
5 2025-09-08 1.0525 1.0525
6 2025-09-05 1.0690 1.0690
7 2025-09-04 1.0064 1.0064
8 2025-09-03 1.0690 1.0690
9 2025-09-02 1.0549 1.0549
10 2025-09-01 1.0810 1.0810
11 2025-08-29 1.0614 1.0614
12 2025-08-28 1.0444 1.0444
13 2025-08-27 0.9997 0.9997
14 2025-08-26 1.0060 1.0060
15 2025-08-25 1.0097 1.0097
16 2025-08-22 0.9670 0.9670
17 2025-08-21 0.9459 0.9459
18 2025-08-20 0.9546 0.9546
19 2025-08-19 0.9524 0.9524
20 2025-08-18 0.9435 0.9435
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