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摩根世代趋势混合发起式C(018431)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 0.7640 0.7640
2 2025-05-26 0.7654 0.7654
3 2025-05-23 0.7724 0.7724
4 2025-05-22 0.7738 0.7738
5 2025-05-21 0.7775 0.7775
6 2025-05-20 0.7702 0.7702
7 2025-05-19 0.7594 0.7594
8 2025-05-16 0.7576 0.7576
9 2025-05-15 0.7586 0.7586
10 2025-05-14 0.7669 0.7669
11 2025-05-13 0.7612 0.7612
12 2025-05-12 0.7655 0.7655
13 2025-05-09 0.7608 0.7608
14 2025-05-08 0.7612 0.7612
15 2025-05-07 0.7662 0.7662
16 2025-05-06 0.7688 0.7688
17 2025-04-30 0.7576 0.7576
18 2025-04-29 0.7529 0.7529
19 2025-04-28 0.7501 0.7501
20 2025-04-25 0.7462 0.7462
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