首页 - 基金 - 国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426) - 基金净值
国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0210 1.0570
2 2025-05-30 1.0211 1.0571
3 2025-05-29 1.0200 1.0560
4 2025-05-28 1.0206 1.0566
5 2025-05-27 1.0210 1.0570
6 2025-05-26 1.0213 1.0573
7 2025-05-23 1.0212 1.0572
8 2025-05-22 1.0211 1.0571
9 2025-05-21 1.0211 1.0571
10 2025-05-20 1.0212 1.0572
11 2025-05-19 1.0214 1.0574
12 2025-05-16 1.0206 1.0566
13 2025-05-15 1.0209 1.0569
14 2025-05-14 1.0216 1.0576
15 2025-05-13 1.0219 1.0579
16 2025-05-12 1.0209 1.0569
17 2025-05-09 1.0227 1.0587
18 2025-05-08 1.0226 1.0586
19 2025-05-07 1.0214 1.0574
20 2025-05-06 1.0215 1.0575
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