首页 - 基金 - 东吴添瑞三个月定开债券A(018416) - 基金净值
东吴添瑞三个月定开债券A(018416)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.1203 1.1403
2 2025-05-23 1.1206 1.1406
3 2025-05-16 1.1196 1.1396
4 2025-05-09 1.1232 1.1432
5 2025-04-30 1.1232 1.1432
6 2025-04-25 1.1172 1.1372
7 2025-04-18 1.1182 1.1382
8 2025-04-11 1.1181 1.1381
9 2025-04-03 1.1111 1.1311
10 2025-03-28 1.0883 1.1083
11 2025-03-21 1.0794 1.0994
12 2025-03-14 1.0837 1.1037
13 2025-03-07 1.0930 1.1130
14 2025-03-06 1.1037 1.1237
15 2025-03-05 1.1093 1.1293
16 2025-03-04 1.1074 1.1274
17 2025-03-03 1.1084 1.1284
18 2025-02-28 1.1037 1.1237
19 2025-02-27 1.0999 1.1199
20 2025-02-26 1.1027 1.1227
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-