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招商上证综合指数增强发起式C(018384)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0659 1.0659
2 2025-06-05 1.0623 1.0623
3 2025-06-04 1.0611 1.0611
4 2025-06-03 1.0576 1.0576
5 2025-05-30 1.0529 1.0529
6 2025-05-29 1.0580 1.0580
7 2025-05-28 1.0481 1.0481
8 2025-05-27 1.0490 1.0490
9 2025-05-26 1.0488 1.0488
10 2025-05-23 1.0490 1.0490
11 2025-05-22 1.0578 1.0578
12 2025-05-21 1.0614 1.0614
13 2025-05-20 1.0615 1.0615
14 2025-05-19 1.0557 1.0557
15 2025-05-16 1.0511 1.0511
16 2025-05-15 1.0505 1.0505
17 2025-05-14 1.0565 1.0565
18 2025-05-13 1.0501 1.0501
19 2025-05-12 1.0452 1.0452
20 2025-05-09 1.0364 1.0364
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