首页 - 基金 - 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336) - 基金净值
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.2673 1.2673
2 2025-05-28 1.2507 1.2507
3 2025-05-27 1.2540 1.2540
4 2025-05-26 1.2491 1.2491
5 2025-05-23 1.2721 1.2721
6 2025-05-22 1.2685 1.2685
7 2025-05-21 1.2832 1.2832
8 2025-05-20 1.2734 1.2734
9 2025-05-19 1.2558 1.2558
10 2025-05-16 1.2590 1.2590
11 2025-05-15 1.2650 1.2650
12 2025-05-14 1.2764 1.2764
13 2025-05-13 1.2487 1.2487
14 2025-05-12 1.2762 1.2762
15 2025-05-09 1.2425 1.2425
16 2025-05-08 1.2427 1.2427
17 2025-05-07 1.2347 1.2347
18 2025-05-06 1.2374 1.2374
19 2025-04-30 1.2107 1.2107
20 2025-04-29 1.2075 1.2075
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