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嘉实新兴景气混合发起式C(018333)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 0.9222 0.9222
2 2025-06-05 0.9218 0.9218
3 2025-06-04 0.9097 0.9097
4 2025-06-03 0.9049 0.9049
5 2025-05-30 0.9007 0.9007
6 2025-05-29 0.9138 0.9138
7 2025-05-28 0.9023 0.9023
8 2025-05-27 0.9080 0.9080
9 2025-05-26 0.9108 0.9108
10 2025-05-23 0.9160 0.9160
11 2025-05-22 0.9262 0.9262
12 2025-05-21 0.9328 0.9328
13 2025-05-20 0.9323 0.9323
14 2025-05-19 0.9282 0.9282
15 2025-05-16 0.9319 0.9319
16 2025-05-15 0.9348 0.9348
17 2025-05-14 0.9504 0.9504
18 2025-05-13 0.9446 0.9446
19 2025-05-12 0.9610 0.9610
20 2025-05-09 0.9364 0.9364
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