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嘉实新兴景气混合发起式C(018333)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 0.9007 0.9007
2 2025-05-29 0.9138 0.9138
3 2025-05-28 0.9023 0.9023
4 2025-05-27 0.9080 0.9080
5 2025-05-26 0.9108 0.9108
6 2025-05-23 0.9160 0.9160
7 2025-05-22 0.9262 0.9262
8 2025-05-21 0.9328 0.9328
9 2025-05-20 0.9323 0.9323
10 2025-05-19 0.9282 0.9282
11 2025-05-16 0.9319 0.9319
12 2025-05-15 0.9348 0.9348
13 2025-05-14 0.9504 0.9504
14 2025-05-13 0.9446 0.9446
15 2025-05-12 0.9610 0.9610
16 2025-05-09 0.9364 0.9364
17 2025-05-08 0.9469 0.9469
18 2025-05-07 0.9420 0.9420
19 2025-05-06 0.9436 0.9436
20 2025-04-30 0.9216 0.9216
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