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国泰君安创新成长混合发起A(018325)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 0.8259 0.8259
2 2025-06-05 0.8251 0.8251
3 2025-06-04 0.8075 0.8075
4 2025-06-03 0.7982 0.7982
5 2025-05-30 0.7924 0.7924
6 2025-05-29 0.8044 0.8044
7 2025-05-28 0.7874 0.7874
8 2025-05-27 0.7941 0.7941
9 2025-05-26 0.8033 0.8033
10 2025-05-23 0.7972 0.7972
11 2025-05-22 0.8099 0.8099
12 2025-05-21 0.8124 0.8124
13 2025-05-20 0.8177 0.8177
14 2025-05-19 0.8119 0.8119
15 2025-05-16 0.8109 0.8109
16 2025-05-15 0.8103 0.8103
17 2025-05-14 0.8258 0.8258
18 2025-05-13 0.8254 0.8254
19 2025-05-12 0.8324 0.8324
20 2025-05-09 0.8152 0.8152
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