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国泰君安创新成长混合发起A(018325)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 0.9431 0.9431
2 2025-07-21 0.9460 0.9460
3 2025-07-18 0.9359 0.9359
4 2025-07-17 0.9442 0.9442
5 2025-07-16 0.9188 0.9188
6 2025-07-15 0.9297 0.9297
7 2025-07-14 0.9027 0.9027
8 2025-07-11 0.8967 0.8967
9 2025-07-10 0.9019 0.9019
10 2025-07-09 0.9017 0.9017
11 2025-07-08 0.9041 0.9041
12 2025-07-07 0.8775 0.8775
13 2025-07-04 0.8872 0.8872
14 2025-07-03 0.8903 0.8903
15 2025-07-02 0.8639 0.8639
16 2025-07-01 0.8866 0.8866
17 2025-06-30 0.8804 0.8804
18 2025-06-27 0.8677 0.8677
19 2025-06-26 0.8533 0.8533
20 2025-06-25 0.8562 0.8562
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