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山证资管创新成长混合发起式C(018282)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0964 1.0964
2 2025-05-29 1.1065 1.1065
3 2025-05-28 1.0969 1.0969
4 2025-05-27 1.0992 1.0992
5 2025-05-26 1.1067 1.1067
6 2025-05-23 1.1042 1.1042
7 2025-05-22 1.1123 1.1123
8 2025-05-21 1.1152 1.1152
9 2025-05-20 1.1157 1.1157
10 2025-05-19 1.1129 1.1129
11 2025-05-16 1.1130 1.1130
12 2025-05-15 1.1149 1.1149
13 2025-05-14 1.1294 1.1294
14 2025-05-13 1.1292 1.1292
15 2025-05-12 1.1375 1.1375
16 2025-05-09 1.1129 1.1129
17 2025-05-08 1.1294 1.1294
18 2025-05-07 1.1235 1.1235
19 2025-05-06 1.1232 1.1232
20 2025-04-30 1.1111 1.1111
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