首页 - 基金 - 国泰君安沪深300指数增强发起A(018257) - 基金净值
国泰君安沪深300指数增强发起A(018257)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.1389 1.1389
2 2025-08-04 1.1296 1.1296
3 2025-08-01 1.1256 1.1256
4 2025-07-31 1.1287 1.1287
5 2025-07-30 1.1468 1.1468
6 2025-07-29 1.1465 1.1465
7 2025-07-28 1.1410 1.1410
8 2025-07-25 1.1398 1.1398
9 2025-07-24 1.1441 1.1441
10 2025-07-23 1.1364 1.1364
11 2025-07-22 1.1356 1.1356
12 2025-07-21 1.1263 1.1263
13 2025-07-18 1.1144 1.1144
14 2025-07-17 1.1091 1.1091
15 2025-07-16 1.1018 1.1018
16 2025-07-15 1.1044 1.1044
17 2025-07-14 1.1046 1.1046
18 2025-07-11 1.1015 1.1015
19 2025-07-10 1.0973 1.0973
20 2025-07-09 1.0910 1.0910
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