首页 - 基金 - 上银聚合益一年定开债券发起式(018252) - 基金净值
上银聚合益一年定开债券发起式(018252)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0781 1.1148
2 2025-06-05 1.0771 1.1138
3 2025-06-04 1.0771 1.1138
4 2025-06-03 1.0768 1.1135
5 2025-05-30 1.0768 1.1135
6 2025-05-29 1.0756 1.1123
7 2025-05-28 1.0767 1.1134
8 2025-05-27 1.0772 1.1139
9 2025-05-26 1.0777 1.1144
10 2025-05-23 1.0774 1.1141
11 2025-05-22 1.0773 1.1140
12 2025-05-21 1.0771 1.1138
13 2025-05-20 1.0772 1.1139
14 2025-05-19 1.0773 1.1140
15 2025-05-16 1.0763 1.1130
16 2025-05-15 1.0765 1.1132
17 2025-05-14 1.0769 1.1136
18 2025-05-13 1.0770 1.1137
19 2025-05-12 1.0760 1.1127
20 2025-05-09 1.0782 1.1149
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