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中欧致和混合C(018249)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 0.8989 0.8989
2 2025-05-28 0.8781 0.8781
3 2025-05-27 0.8837 0.8837
4 2025-05-26 0.8847 0.8847
5 2025-05-23 0.8872 0.8872
6 2025-05-22 0.8954 0.8954
7 2025-05-21 0.9019 0.9019
8 2025-05-20 0.8948 0.8948
9 2025-05-19 0.8926 0.8926
10 2025-05-16 0.8940 0.8940
11 2025-05-15 0.8988 0.8988
12 2025-05-14 0.9141 0.9141
13 2025-05-13 0.9032 0.9032
14 2025-05-12 0.9171 0.9171
15 2025-05-09 0.9039 0.9039
16 2025-05-08 0.9164 0.9164
17 2025-05-07 0.9161 0.9161
18 2025-05-06 0.9309 0.9309
19 2025-04-30 0.9034 0.9034
20 2025-04-29 0.8792 0.8792
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