易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-05-28 |
0.1567 |
0.1567 |
| 2 |
2025-05-27 |
0.1560 |
0.1560 |
| 3 |
2025-05-26 |
0.1539 |
0.1539 |
| 4 |
2025-05-23 |
0.1545 |
0.1545 |
| 5 |
2025-05-22 |
0.1541 |
0.1541 |
| 6 |
2025-05-21 |
0.1530 |
0.1530 |
| 7 |
2025-05-20 |
0.1538 |
0.1538 |
| 8 |
2025-05-19 |
0.1532 |
0.1532 |
| 9 |
2025-05-16 |
0.1533 |
0.1533 |
| 10 |
2025-05-15 |
0.1526 |
0.1526 |
| 11 |
2025-05-14 |
0.1525 |
0.1525 |
| 12 |
2025-05-13 |
0.1512 |
0.1512 |
| 13 |
2025-05-12 |
0.1499 |
0.1499 |
| 14 |
2025-05-09 |
0.1476 |
0.1476 |
| 15 |
2025-05-08 |
0.1474 |
0.1474 |
| 16 |
2025-05-07 |
0.1466 |
0.1466 |
| 17 |
2025-05-06 |
0.1465 |
0.1465 |
| 18 |
2025-04-30 |
0.1437 |
0.1437 |
| 19 |
2025-04-29 |
0.1441 |
0.1441 |
| 20 |
2025-04-28 |
0.1434 |
0.1434 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
