易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-15 |
0.1746 |
0.1746 |
| 2 |
2025-07-14 |
0.1720 |
0.1720 |
| 3 |
2025-07-11 |
0.1707 |
0.1707 |
| 4 |
2025-07-10 |
0.1715 |
0.1715 |
| 5 |
2025-07-09 |
0.1736 |
0.1736 |
| 6 |
2025-07-08 |
0.1717 |
0.1717 |
| 7 |
2025-07-07 |
0.1710 |
0.1710 |
| 8 |
2025-07-04 |
0.1721 |
0.1721 |
| 9 |
2025-07-03 |
0.1711 |
0.1711 |
| 10 |
2025-07-02 |
0.1686 |
0.1686 |
| 11 |
2025-07-01 |
0.1685 |
0.1685 |
| 12 |
2025-06-30 |
0.1707 |
0.1707 |
| 13 |
2025-06-27 |
0.1692 |
0.1692 |
| 14 |
2025-06-26 |
0.1687 |
0.1687 |
| 15 |
2025-06-25 |
0.1667 |
0.1667 |
| 16 |
2025-06-24 |
0.1657 |
0.1657 |
| 17 |
2025-06-23 |
0.1623 |
0.1623 |
| 18 |
2025-06-20 |
0.1617 |
0.1617 |
| 19 |
2025-06-19 |
0.1628 |
0.1628 |
| 20 |
2025-06-18 |
0.1638 |
0.1638 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
