易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2025-05-08 |
0.1474 |
0.1474 |
2 |
2025-05-07 |
0.1466 |
0.1466 |
3 |
2025-05-06 |
0.1465 |
0.1465 |
4 |
2025-04-30 |
0.1437 |
0.1437 |
5 |
2025-04-29 |
0.1441 |
0.1441 |
6 |
2025-04-28 |
0.1434 |
0.1434 |
7 |
2025-04-25 |
0.1432 |
0.1432 |
8 |
2025-04-24 |
0.1428 |
0.1428 |
9 |
2025-04-23 |
0.1394 |
0.1394 |
10 |
2025-04-22 |
0.1385 |
0.1385 |
11 |
2025-04-21 |
0.1359 |
0.1359 |
12 |
2025-04-18 |
0.1375 |
0.1375 |
13 |
2025-04-17 |
0.1377 |
0.1377 |
14 |
2025-04-16 |
0.1374 |
0.1374 |
15 |
2025-04-15 |
0.1395 |
0.1395 |
16 |
2025-04-14 |
0.1353 |
0.1353 |
17 |
2025-04-11 |
0.1343 |
0.1343 |
18 |
2025-04-10 |
0.1327 |
0.1327 |
19 |
2025-04-09 |
0.1354 |
0.1354 |
20 |
2025-04-08 |
0.1292 |
0.1292 |