易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-10 |
0.2027 |
0.2027 |
| 2 |
2025-09-09 |
0.1980 |
0.1980 |
| 3 |
2025-09-08 |
0.1987 |
0.1987 |
| 4 |
2025-09-05 |
0.1960 |
0.1960 |
| 5 |
2025-09-04 |
0.1917 |
0.1917 |
| 6 |
2025-09-03 |
0.1935 |
0.1935 |
| 7 |
2025-09-02 |
0.1930 |
0.1930 |
| 8 |
2025-09-01 |
0.1942 |
0.1942 |
| 9 |
2025-08-29 |
0.1907 |
0.1907 |
| 10 |
2025-08-28 |
0.1911 |
0.1911 |
| 11 |
2025-08-27 |
0.1870 |
0.1870 |
| 12 |
2025-08-26 |
0.1872 |
0.1872 |
| 13 |
2025-08-25 |
0.1882 |
0.1882 |
| 14 |
2025-08-22 |
0.1858 |
0.1858 |
| 15 |
2025-08-21 |
0.1831 |
0.1831 |
| 16 |
2025-08-20 |
0.1829 |
0.1829 |
| 17 |
2025-08-19 |
0.1853 |
0.1853 |
| 18 |
2025-08-18 |
0.1881 |
0.1881 |
| 19 |
2025-08-15 |
0.1865 |
0.1865 |
| 20 |
2025-08-14 |
0.1862 |
0.1862 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
