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华安添荣中短债C(018223)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.0887 1.0887
2 2025-08-04 1.0886 1.0886
3 2025-08-01 1.0884 1.0884
4 2025-07-31 1.0882 1.0882
5 2025-07-30 1.0878 1.0878
6 2025-07-29 1.0876 1.0876
7 2025-07-28 1.0878 1.0878
8 2025-07-25 1.0875 1.0875
9 2025-07-24 1.0876 1.0876
10 2025-07-23 1.0881 1.0881
11 2025-07-22 1.0885 1.0885
12 2025-07-21 1.0885 1.0885
13 2025-07-18 1.0886 1.0886
14 2025-07-17 1.0885 1.0885
15 2025-07-16 1.0883 1.0883
16 2025-07-15 1.0883 1.0883
17 2025-07-14 1.0880 1.0880
18 2025-07-11 1.0881 1.0881
19 2025-07-10 1.0881 1.0881
20 2025-07-09 1.0883 1.0883
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