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永赢浩益一年定开债券发起(018206)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0614 1.0614
2 2025-09-10 1.0615 1.0615
3 2025-09-09 1.0624 1.0624
4 2025-09-08 1.0628 1.0628
5 2025-09-05 1.0634 1.0634
6 2025-09-04 1.0638 1.0638
7 2025-09-03 1.0635 1.0635
8 2025-09-02 1.0627 1.0627
9 2025-09-01 1.0625 1.0625
10 2025-08-29 1.0620 1.0620
11 2025-08-28 1.0617 1.0617
12 2025-08-27 1.0625 1.0625
13 2025-08-26 1.0626 1.0626
14 2025-08-25 1.0621 1.0621
15 2025-08-22 1.0611 1.0611
16 2025-08-21 1.0614 1.0614
17 2025-08-20 1.0608 1.0608
18 2025-08-19 1.0611 1.0611
19 2025-08-18 1.0609 1.0609
20 2025-08-15 1.0635 1.0635
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