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建信新材料精选股票发起A(018194)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-05 1.6653 1.6653
2 2025-08-04 1.6565 1.6565
3 2025-08-01 1.6427 1.6427
4 2025-07-31 1.6492 1.6492
5 2025-07-30 1.6742 1.6742
6 2025-07-29 1.6768 1.6768
7 2025-07-28 1.6601 1.6601
8 2025-07-25 1.6419 1.6419
9 2025-07-24 1.6317 1.6317
10 2025-07-23 1.6053 1.6053
11 2025-07-22 1.6160 1.6160
12 2025-07-21 1.5961 1.5961
13 2025-07-18 1.5688 1.5688
14 2025-07-17 1.5491 1.5491
15 2025-07-16 1.5346 1.5346
16 2025-07-15 1.5326 1.5326
17 2025-07-14 1.5377 1.5377
18 2025-07-11 1.5264 1.5264
19 2025-07-10 1.5277 1.5277
20 2025-07-09 1.5339 1.5339
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