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东方红30天滚动持有纯债C(018181)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.0607 1.0607
2 2025-09-10 1.0599 1.0599
3 2025-09-09 1.0599 1.0599
4 2025-09-08 1.0600 1.0600
5 2025-09-05 1.0601 1.0601
6 2025-09-04 1.0601 1.0601
7 2025-09-03 1.0598 1.0598
8 2025-09-02 1.0581 1.0581
9 2025-09-01 1.0580 1.0580
10 2025-08-29 1.0578 1.0578
11 2025-08-28 1.0577 1.0577
12 2025-08-27 1.0577 1.0577
13 2025-08-26 1.0576 1.0576
14 2025-08-25 1.0575 1.0575
15 2025-08-22 1.0573 1.0573
16 2025-08-21 1.0572 1.0572
17 2025-08-20 1.0573 1.0573
18 2025-08-19 1.0573 1.0573
19 2025-08-18 1.0574 1.0574
20 2025-08-15 1.0575 1.0575
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