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嘉实致诚纯债债券(018169)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0196 1.0746
2 2025-06-05 1.0184 1.0734
3 2025-06-04 1.0181 1.0731
4 2025-06-03 1.0176 1.0726
5 2025-05-30 1.0181 1.0731
6 2025-05-29 1.0167 1.0717
7 2025-05-28 1.0177 1.0727
8 2025-05-27 1.0182 1.0732
9 2025-05-26 1.0188 1.0738
10 2025-05-23 1.0186 1.0736
11 2025-05-22 1.0183 1.0733
12 2025-05-21 1.0184 1.0734
13 2025-05-20 1.0184 1.0734
14 2025-05-19 1.0186 1.0736
15 2025-05-16 1.0177 1.0727
16 2025-05-15 1.0179 1.0729
17 2025-05-14 1.0189 1.0739
18 2025-05-13 1.0195 1.0745
19 2025-05-12 1.0184 1.0734
20 2025-05-09 1.0206 1.0756
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